Выписка с 01 счета - это банковский документ, отражающий движение средств по расчетному счету организации с номером, начинающимся на "01". В банковской практике такие номера часто присваиваются основным расчетным счетам юридических лиц.
Содержание
Определение выписки с 01 счета
Основное назначение выписки
1. Финансовый учет
- Подтверждение проведенных операций
- Основание для бухгалтерских проводок
- Документ для сверки с банком
2. Контроль денежных потоков
- Мониторинг поступлений и списаний
- Анализ остатков средств
- Выявление несанкционированных операций
Структура выписки с 01 счета
| Элемент | Описание |
| Дата операции | День проведения банковской операции |
| Номер документа | Уникальный идентификатор операции в банке |
| Сумма операции | Размер поступления или списания |
| Назначение платежа | Информация о содержании операции |
Как получить выписку
- Через систему клиент-банк (электронный документооборот)
- В отделении банка на бумажном носителе
- По почте (при соответствующем договоре с банком)
- Через банкоматы с функцией печати выписок
Особенности 01 счета
- Основной расчетный счет организации
- Используется для основных финансовых операций
- Может иметь дополнительные субсчета
- Часто привязан к зарплатным проектам и эквайрингу
Практическое применение выписки
- Подтверждение оплаты для контрагентов
- Документальное обоснование расходов
- Аргумент при спорных ситуациях с банком
- Источник данных для финансового анализа
Заключение
Выписка с 01 счета является важным финансовым документом, необходимым для ведения бухгалтерского учета и контроля денежных потоков организации. Регулярная проверка выписок позволяет своевременно выявлять ошибки и несоответствия, обеспечивая финансовую безопасность компании. Современные электронные форматы выписок значительно упрощают процесс их получения и обработки.
